Directeur Financement et Trésorerie
Introduction
Jean-Charles Maschio Esposito, consultant chez Fed Finance, recrute pour un de ses clients sur Marseille centre, un Directeur Financement et Trésorerie en CDI.
Mission
Rattaché au CFO Groupe au siège et épaulé par une équipe trésorerie, vous prenez en main l'ensemble des missions suivantes :
1/ Gestion de la trésorerie :
- Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie (en soutien au Responsable de la Trésorerie) et gérer le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe.
- Optimisation des coûts et des produits financiers : Contrôler les "interest sclaes" émises par les banques et gérer les flux bancaires en fonction des avantages spécifiques de chaque institution financière.
2/ Prévision de trésorerie et budget :
- Établir le budget mensuel de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier pour mieux définir les besoins de financement externe.
- Consolider, revoir et analyser les prévisions de trésorerie du Groupe sur 13 semaines avec les directeurs financiers pour définir les besoins de financement à court terme.
3/ Financement dans le cadre de la stratégie financière du Groupe :
- Mettre en place le financement des besoins opérationnels : prêts acheteurs, crédits à l'exportation, lettres de crédit, financement de projets spécifiques.
- Gestion des instruments financiers et optimisation du financement à court, moyen et long terme (prêts bancaires, lignes de crédit à court terme, dépôts et titres, etc.).
- Proposer des solutions de refinancement pour les filiales en mettant en place des prêts, des garanties ou des recapitalisations.
- Gérer et surveiller les garanties bancaires (cautions de soumission, cautions de bonne exécution, etc.).
4/ Relations avec les banques :
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies en fonction des plans de financement et des prévisions de trésorerie.
- Gérer les pouvoirs bancaires et le processus KYC en coordination avec l'équipe juridique.
5/ Gestion des risques :
- Évaluer les risques affectant l'entreprise (taux de change et taux d'intérêt) dans le cadre de la stratégie du Groupe.
- Mettre en place des instruments de couverture.
- Implémenter les normes IFRS au sein des instruments financiers.
- Définir des indicateurs de suivi et établir des procédures de contrôle.
6/ Optimisation de la structure financière des entités juridiques :
- Gestion du financement intragroupe / créances et simplification.
- Optimisation des structures de bilan des entités juridiques.
7/ SI
- Maintenir et optimiser les outils de trésorerie et de financement : TMS, prévisions de dettes et de trésorerie
Gestion et/ou contribution à des projets ad hoc liés à la transformation du groupe dans le domaine de la finance d'entreprise.
Votre profil
Ce poste basé à Marseille centre (13000) est à pourvoir dès que possible en CDI - préavis accepté.
Je recherche aujourd'hui un candidat expérimenté qui pourra se reconnaître sur les points suivants :
- Connaissance de la gestion de la trésorerie et des financements à l'international / hors Europe (JV - paiements internationaux - devises internationales et changes...)
- Appétence pour mener à bien des projets et notamment le développement à terme d'une trésorerie centralisée.
- Capacité à échanger avec des collaborateurs "top line" en interne (CFO pays / CFO Groupe / CEO...) et des interlocuteurs externes (banques...).
- Intérêt pour des postes exposés et complexes (environnement international, activités spécifiques...).
Rémunération : adaptée selon profil. Fixe + variable + avantages.
A très vite.
Jean-Charles Maschio Esposito.
