Responsable Comptable Trésorerie H/F
Introduction
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en finance et comptabilité, recherche pour le compte d'un de ses clients basé à Longpont-sur-Orge (91), un/une Responsable Comptable Bancaire H/F (H/F), dans le cadre d'une embauche en CDI.
Mission
Directement rattaché au responsable comptable général. Votre rôle consistera à veiller à la conformité des opérations de trésorerie enregistrées en lien étroit avec l’équipe contrôle de gestion en charge du « cash management » et de l’équipe trésorerie groupe.
Vos missions principales :
• Assurer le management de l’équipe comptable 2/3 personnes en charge du suivi de la trésorerie
• Garantir la fiabilité des comptes dans le respect des normes Françaises et IFRS
• Assurer la correcte comptabilisation des opérations quotidiennes : rapprochements bancaires, caisses, cash pooling …
• Gestion des clôtures
• Suivi des flux de trésorerie
• Assurer le suivi et la comptabilisation des emprunts, dettes assimilées (cautionnements…)
• Assurer le suivi et la comptabilisation des solutions de financement mis à disposition des fournisseurs (escomptes, Credoc.) et des clients (paiements échelonnés 3 ou 4* fois sans frais, solutions de crédits…)
• Assurer la comptabilisation des opérations liées au change (réalisé et latent…)
• Assurer la comptabilisation des opérations liées aux instruments de trésorerie : opérations de couvertures (Hedging), swap…
• Reporting Direction
• Garantir la fiabilité du cycle trésorerie et du résultat financier (Cut off)
• Être l’interlocuteur privilégié de la trésorerie du groupe dans les échanges avec les établissements bancaires : suivi des incidentes de paiements…
• Être le référent de la trésorerie groupe et du contrôle interne en matière de fraude et de suivi de la sécurisation des moyens de paiements
Avantages : primes d’intéressement et de participation, tickets restaurants, comité d’entreprise, mutuelle, salle de sport et espace détente sur le site, 2 jours télétravail après période d’essai.
Votre profil
Profil recherché :
• Issu d’une formation supérieure en comptabilité (type DCG/DSCG – Master CCA, écoles de commerce)
• Expérience de 3 à 5 ans minimum selon profils
• Idéalement expérience en cabinet d’audit ou d’expertise comptable
Compétences :
• Management d’une équipe (2/3 personnes)
• Capacité à accompagner l’équipe en période de transformation et dans la mise en place de nouveaux processus
• Référent technique et managérial auprès de la direction comptable
• Expérience de travail en mode projets
• Garant des contrôles internes (SOX/ICFR)
• Coordination et suivi des opérations comptables avec un Centre de Services Partagés (en anglais)
• Maîtrise de la Comptabilité en normes françaises et IFRS – compréhension particulières des opérations liées à la trésorerie
• Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs
• Maîtrise de SAP
• Connaissances et appétences sur des outils de gestion de trésorerie serait un plus (Sage, Kyriba…)
• Anglais professionnel, écrit, parlé (courant - B2)
Aptitudes professionnelles :
• Excellence opérationnelle
• Capacité de recul et d’analyse
• Rigueur et sens du détail
• Réactivité et Pro activité – Force de propositions et capacité de prise en charge des sujets jusqu’à complète résolution et restitution auprès de la direction
• Esprit d’équipe
• Curiosité
• Discrétion
• Aisance relationnelle
