Comptable trésorerie
Introduction
Je suis Camille, consultante chez Fed Finance, je suis spécialisée dans le recrutement de profils sur le secteur banque et assurance. Je recrute pour un de mes clients, un grand groupe bancaire, un(e) comptable trésorerie.
Mission
Vous intégrerez le pôle comptabilité constitué de 2 comptables trésorerie, 4 comptables immobiliers et 2 comptables copropriété. Vous serez en charge de la gestion comptable et administrative d'un portefeuille d'établissements. Vous collaborerez étroitement avec les équipes commerciales et techniques.
Vos missions principales :
- Assurer la gestion des encaissements et des prélèvements, tout en garantissant un suivi rigoureux des rejets.
- Effectuer les opérations de régularisation entre les différents comptes.
- Superviser les paiements fournisseurs et les remboursements aux locataires en respectant les plannings établis.
- Préparer et transmettre les bordereaux de paiements et prélèvements destinés au traitement bancaire.
- Réaliser les rapprochements bancaires des comptes liés à la gestion locative et à la copropriété.
- Analyser les suspens bancaires et mettre en œuvre les actions nécessaires pour leur résolution.
- Procéder aux contrôles réguliers et assurer le suivi des opérations de trésorerie.
Votre profil
Compétences techniques requises :
- Diplôme de niveau Bac+2 en comptabilité.
- Solides connaissances en gestion comptable et/ou comptabilité trésorerie.
- Bonne maîtrise des principes de la comptabilité liée à la trésorerie.
- Excellente maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel et autres logiciels de gestion.
* Informations complémentaires :
- Rémunération entre 26k et 28k sur 13 mois
- Parking
- Télétravail
- Mutuelle
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50%
- Prime de participation et d'intéressement
- Bonus individuel
